同澤私募|復盤(pán)觀(guān)點(diǎn)  20200608

同澤，讓資本具有生命力！

 【大盤(pán)觀(guān)點(diǎn)】 

今天創(chuàng )業(yè)板指率先填補了3月所有的下跌跳空缺口，滬深300、上證50、中證100、中小板指還有3月6日的缺口沒(méi)補，這個(gè)缺口還是有一定的壓力。密切留意量能變化和熱點(diǎn)持續性。

創(chuàng )業(yè)板指、滬深300、上證50、中證100、中小板指等幾大指數，其實(shí)有比較明顯的上升通道。在上升通道的下軌可以作為安全線(xiàn)，跌下來(lái)當然是低吸了。

 【行業(yè)觀(guān)點(diǎn)】 

今天和大家聊聊下面幾個(gè)板塊。

消費電子/手機

一是消費電子。消費電子一季度業(yè)績(jì)披露后，業(yè)績(jì)都挺好，股價(jià)反而表現較較弱。隨著(zhù)進(jìn)入中報披露時(shí)期，消費電子整體又慢慢起來(lái)了，走的還較為強勢。比如大哥級別的立訊精密，半年報預告增長(cháng)40%~60%，股價(jià)再創(chuàng )歷史新高。漫步者上周同樣是創(chuàng )了新高，還有今天東山精密向上修正業(yè)績(jì)預期，消費電子龍頭都有創(chuàng )新高的架勢，說(shuō)明資金已經(jīng)進(jìn)去了。如果消費電子二季度業(yè)績(jì)沒(méi)有問(wèn)題，那么消費電子的機會(huì )又來(lái)了，這方面的個(gè)股有：立訊精密、歌爾股份、藍思科技、歐菲光、鵬鼎控股、信維通信。此外，手機銷(xiāo)售好轉也帶旺了面板，這段時(shí)間面板類(lèi)個(gè)股也是走勢強勢，京東方A，TCL科技都是20%~30%的漲幅。

商業(yè)復蘇/大消費

第二是商業(yè)復蘇和大消費板塊。我們前期提到的格力電器如今也是緊跟潮流，搭上了網(wǎng)紅賣(mài)貨。對格力來(lái)說(shuō)，董小姐是搞營(yíng)銷(xiāo)出身，之前親自上陣做廣告，如今放下身段迎接營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng )新，這就很好了。情沖擊下，格力業(yè)績(jì)下滑較大，但格力產(chǎn)品本身質(zhì)量過(guò)硬，營(yíng)銷(xiāo)再跟上，相信格力業(yè)績(jì)會(huì )很快會(huì )重新增長(cháng)。這類(lèi)優(yōu)質(zhì)公司只要不是犯原則性錯誤，最好的時(shí)間點(diǎn)其實(shí)就是公司發(fā)生黑天鵝事件之時(shí)。美的集團股價(jià)已經(jīng)創(chuàng )新高了，電器雙雄爭霸的格局之下，格力股價(jià)值得不值得賭一把，大家自己思量。

國六概念/汽車(chē)

第三是“國六”標準，也就是“國家第六階段機動(dòng)車(chē)污染物排放標準”，包括輕型汽車(chē)和重型柴油車(chē)兩部分內容，其中前者還分為“國六A”和“國六B”方案，分別將于2020年7月和2023年7月實(shí)施。中國實(shí)施“國六”的時(shí)間提前至今年7月1日。北京、上海等地響應超出預期，越過(guò)“國六A”，直接實(shí)施“國六B”。

講白了，“國六”就是強制標準，類(lèi)似ETC、胎壓監測，有可能在今年下半年上大幅提升相關(guān)公司的業(yè)績(jì)?！皣钡凝堫^艾可藍已經(jīng)炒作了一輪翻兩倍的行情，板塊中還有奧福環(huán)保、隆盛科技等個(gè)股漲幅不算很大。另外，上游材料是汽車(chē)尾氣處理繞不開(kāi)的環(huán)節，這個(gè)也可以留意。

說(shuō)明：

1.同澤私募產(chǎn)品每周最后一個(gè)交易日公布凈值。

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