地產(chǎn)資管界 作者：地產(chǎn)資管界
來(lái)源：地產(chǎn)資管界（ID：reamdaily）
近日，黑石集團（Blackstone）發(fā)布第三季度財報，數據顯示各項指標開(kāi)始回暖。其在2020年三季度獲得17億美元凈收入，遠超去年同期的11.7億美元；其中，三季度可分配利潤為7.9億美元，微超去年同期7.8億美元。
10月份，黑石疫情后首次在國內商業(yè)地產(chǎn)投資領(lǐng)域出手，以12億人民幣總價(jià)收購融創(chuàng )旗下上海香溢花園三期第四棟項目，受到廣泛關(guān)注。
業(yè)績(jì)回暖，資管規模再創(chuàng )新高
受疫情拖累，黑石集團年初業(yè)績(jì)遭受顯著(zhù)損失，今年一季度，在遭受42億美元投資損失下，一季度總收入為-30.8億美元。但隨著(zhù)全球股市趨穩，其業(yè)績(jì)亦反彈。2020年二季度黑石集團所有業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)現增長(cháng)，其中私募股權基金漲幅最高，為12.8%。
根據黑石集團本周公布的三季度財報，三季度總收入達30.3億美元，較去年同期總收入17.4億美元上升74%；截至三季度末，集團2020年實(shí)現累計凈收入29.64億美元，有效彌補了一季度損失。
黑石集團主席兼首席執行官蘇世民（Stephen A. Schwarzman）表示，在如今充滿(mǎn)挑戰性的投資環(huán)境與利率處于歷史低位的全球背景中，黑石集團第三季度業(yè)績(jì)表現出色，投資強勁且收益增長(cháng)。
蘇世民還稱(chēng)，與疫情持續擾亂全球經(jīng)濟和社會(huì )情況相反，黑石集團還在業(yè)務(wù)投資部署方面有了良好積極的勢能。
不動(dòng)產(chǎn)與私募股權版塊一直是黑石集團尤為重要的業(yè)務(wù)。
2020年第三季度黑石集團總資產(chǎn)管理規模 (AUM)為5844億美元（約39107億人民幣），再次刷新紀錄。其中，不動(dòng)產(chǎn)三季度AUM為1738億美元，同比上升11%；私募股權三季度AUM達1893億美元，同比增加9%。
來(lái)源：黑石集團2020年Q3財報
黑石集團永續資本AUM同樣出現明顯增幅，2020年三季度永續資本達1152億美元，較去年同期970億美元同比上增18.8%。
在以增長(cháng)量/總收益衡量的投資表現方面，不動(dòng)產(chǎn)與私募股權版塊同樣亮眼。
數據顯示，黑石集團旗下對沖基金和信貸保險三季度僅分別同比增長(cháng)3%、4.4%，而不動(dòng)產(chǎn)增幅較為明顯，私募股權版塊更是達到了二位數的漲幅，其中，Tactical Opportunities基金同比增長(cháng)10.7%。
圖：2020年Q3黑石集團業(yè)務(wù)投資表現
來(lái)源：黑石集團2020年Q3財報
值得注意的是，為了對其迅速發(fā)展的物流業(yè)務(wù)組合注入更多資金，黑石集團在本周內開(kāi)展了兩筆交易：以12億美元從布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司收購S(chǎng)imply Self Storage，及支付6.18億美元從Prologis Inc收購英國的工業(yè)地產(chǎn)。
“退出中國”又“重倉中國”
“地產(chǎn)PE之王”黑石與中國市場(chǎng)的緣分則是由來(lái)已久。
自2008年黑石完成第一筆投資起，據不完全統計，黑石在中國房地產(chǎn)市場(chǎng)累計投資額接近300億元，投資范圍囊括了寫(xiě)字樓、購物中心以及綜合體。其中，大部分投資發(fā)生在2018年以后。
有意思的是，黑石在2013年就曾全面清盤(pán)自己持有的國內商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)，當時(shí)號稱(chēng)是“退出中國”。
近兩年，黑石又加快了在國內收購物業(yè)的步伐，僅2019年，黑石就斥資200億四處買(mǎi)樓。
2019年2月，美國商業(yè)地產(chǎn)運營(yíng)商 Taubman Centers宣布將亞洲分公司 Taubman Asia 旗下三家位于韓國和中國的購物中心 50%的股權出售給黑石集團旗下基金，交易金額為4.8億美元。
同年3月，黑石又以15億美元收購了位于上海市浦東新區的長(cháng)泰廣場(chǎng)。
幾天后，香港國際建投宣布，黑石將向海航收購香港國際建投69.54%股份，交易價(jià)格70.23億港元。
2020年3月9日，市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，黑石集團正在與SOHO中國就私有化進(jìn)行談判，交易價(jià)值40億美元，黑石提出的私有化價(jià)格為每股6港元。但在5月份，市場(chǎng)傳出由于新冠疫情的爆發(fā)導致SOHO中國的業(yè)務(wù)前景難以評估，黑石已經(jīng)暫停了與SOHO中國的談判。
2020年10月，黑石疫情后首次收購國內商業(yè)地產(chǎn)項目，以12億人民幣總價(jià)收購融創(chuàng )旗下上海香溢花園三期第四棟項目。
從“重返中國”到“重倉中國”，可以看出，以黑石為代表的外資看好中國長(cháng)期發(fā)展機會(huì )。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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