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落英財局 落英財局
2021-07-21 15:14 1549 0 0
就拿今天來(lái)說(shuō),A股跟隨外圍市場(chǎng)下跌隨后企穩,振幅比較大,需要忍耐一下。

作者:落英

來(lái)源:落英財局

01

大家好,我是落英,也是你們的人間嗩吶笑笑子~ 
這幾天股市的行情,是不是把很多人的好心情跌沒(méi)了?
就拿今天來(lái)說(shuō),A股跟隨外圍市場(chǎng)下跌隨后企穩,振幅比較大,需要忍耐一下。
主要原因就是國外疫情反彈,Delta病毒可能會(huì )引發(fā)傳染性的加強。
哎,外國人就不能老老實(shí)實(shí)戴口罩、打疫苗、加強疫情管控嗎?
非要自由非要作,真的是“若為自由故,生命皆可拋”
不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái),如果全球再次發(fā)生疫情的話(huà),最受益的是中國。
現在外國一些經(jīng)濟學(xué)家和團體已經(jīng)不再亂裝X了。
原來(lái)他們死鴨子嘴硬,非要說(shuō)是由于中國出廠(chǎng)價(jià)的迅速提高,給其他國家造成了高通脹。
這完全就是扯淡了,明明是西方疫情管控不好,亂放水導致的大宗商品飆漲好嗎?
而且中國自己消化了不少的原材料漲價(jià),有啥臉甩鍋給我們?
況且他們嘴上說(shuō)著(zhù)不要不要,實(shí)際是拼命的從中國進(jìn)口商品。
一般集裝箱運到目的地卸貨以后,都是重新裝滿(mǎn)再返航。
現在是卸完直接加速返回中國裝貨,就害怕中國把上游漲價(jià)傳導回去。
不過(guò)美國一些媒體已經(jīng)有點(diǎn)良心發(fā)現了,開(kāi)始宣稱(chēng)“別誤解中國商品漲價(jià),中國仍在幫全球抑制通脹?!?/section>
高盛的中國經(jīng)濟學(xué)家單惠也說(shuō)了,“從疫情中得出的經(jīng)驗來(lái)看,中國仍是防止全球價(jià)格大幅上漲的重要力量?!?/section>
所以現在中國說(shuō)話(huà)很硬氣,還是有體面人出來(lái)說(shuō)句公道話(huà)的。

02

自從3月的中美戰略對話(huà)中,美國人無(wú)理攻擊指責中國、挑起兩國爭端后,中美便再也沒(méi)有高層之間的接觸。
前幾天美國常務(wù)副國務(wù)卿要訪(fǎng)問(wèn)亞洲,行程安排上雖然沒(méi)有中國之行,但是一直為訪(fǎng)華留著(zhù)時(shí)間。
這就說(shuō)明,美國其實(shí)是希望和中國溝通,因為美國十分需要中國的產(chǎn)品繼續大量出口,來(lái)壓制國內的通脹。
沒(méi)有永遠的敵人,只有永遠的利益,我對你的態(tài)度取決于我需不需要你。
而且美債始終存在利率上行的壓力,一旦上行速度過(guò)快,就會(huì )有債務(wù)創(chuàng )倉的惡性事件發(fā)生。
所以每次在利率上行速度過(guò)快的時(shí)候,美聯(lián)儲就會(huì )出面大肆買(mǎi)債,把上升的利率壓回去。
但這種狂瀉的美元,瘋狂被薅羊毛的壓力也是挺重的。
對中國來(lái)說(shuō),一直被輸入型通脹,也是我們不愿意看到的局面。
況且地緣ZZ這個(gè)東西吧,并不是整個(gè)過(guò)程都必須要你死我活的局面,出現階段型的“蜜月”也是有可能的。
拳擊手分出勝負的過(guò)程中間,不也得喝個(gè)水休息下嘛。
還是那句話(huà),沒(méi)有永遠的敵人,只有永遠的利益,我對你的態(tài)度取決于我需不需要你。
所以中國一直在保持著(zhù)貨幣政策的穩定中性,收縮基建,地產(chǎn)供給側改革,擺脫以前債務(wù)擴張型的經(jīng)濟發(fā)展模式。
也就是說(shuō),在不刺激資產(chǎn)泡沫的情況下,央媽是有可能放個(gè)水的。
到時(shí)候半夜上廁所,也不禁想起那彤紅的賬戶(hù),這種感覺(jué)可太香了~

03

當然啦,說(shuō)完了宏觀(guān),一些我看好的板塊也作為福利給送給寶寶們。
本來(lái)這些板塊打算只說(shuō)給“落英和她的朋友們”圈子里的寶寶聽(tīng),但是最近股市把大家心情都搞壞了,公眾號的讀者也要喂喂糖吃嘛。
1)煤炭
現在國內已經(jīng)有很多地方,要求保證電廠(chǎng)庫存煤至少7天以上,這種情況說(shuō)明庫存已經(jīng)很低了。
夏天又是用電的高峰期,當庫存補完,冬天的供暖需求又要來(lái)。
瞅瞅這張圖,綠色的是今年沿海八省煤炭庫存水平,這個(gè)庫存水平比之前兩年任何一年都低。
需求是有的,至于供應方面,主要進(jìn)口國是澳洲和蒙古。
澳煤的進(jìn)口目前是停滯了,而蒙古由于疫情的原因,很難在短時(shí)間內提高產(chǎn)量。
并且從蒙古往國內運輸是通過(guò)汽車(chē),效率低運費高,整體的體量也不好有大幅度的提升。
而國內呢,比如山東又要求在2021年前退出3400萬(wàn)噸的煉焦煤產(chǎn)能。
需大于供,山東又主動(dòng)減產(chǎn),肯定會(huì )利好剩下的煤炭行業(yè)龍頭。
所以接下來(lái),煤炭行業(yè)的相關(guān)細分龍頭會(huì )有不錯的吃肉機會(huì )。
2)鋼鐵
在碳中和的背景下,鋼鐵行業(yè)的兼并重組在不斷的加速。
而龍頭企業(yè)的議價(jià)權,也在快速提升。
今年1-6月,中國鋼材累計出口3738.2萬(wàn)噸,同比增長(cháng)30.2%,增速較1-5月上升6.5%。
也就是說(shuō),中國鋼材出口量在不斷加大,速度也在加快,并且海外鋼材的價(jià)格是在不斷的上升的。
這種情景下,國內鋼材價(jià)格的下跌我覺(jué)得是比較難的,沒(méi)理由比國外的價(jià)格還低。
至少鋼材的價(jià)格是有很強的支撐。
再加上國家要求進(jìn)行限產(chǎn),山東、安徽、甘肅等地均傳出限產(chǎn)信息,已經(jīng)表示今年產(chǎn)量與2020年相比不得增加。
螺紋鋼、熱軋、冷軋噸鋼盈利,分別上漲264元/噸、213元/噸、303元/噸。
說(shuō)明鋼材的價(jià)格上漲也有基礎。
那么鋼鐵鋼業(yè)大家也可以瞅瞅,接下來(lái)大概率會(huì )有很不錯的表現。
3)AR/VR
AR/VR其實(shí)就是把真實(shí)的世界虛擬化,把虛擬的世界真實(shí)化。
它可以很有效的放大我們的想象空間,體驗更加沉浸,有爽感。
現在它們的銷(xiāo)售已經(jīng)出現了指數型的增長(cháng),我看了下數據,有些供應商說(shuō)下半年的出貨量在200%的增長(cháng)。
這是十分值得重視的。
而且這些商品的價(jià)格,通過(guò)技術(shù)的革新、成本的降低,在不斷的提高滲透率。
也就是擁有的人越來(lái)越多,并且會(huì )繼續用下去。
重要的是這個(gè)行業(yè),全球的科技巨頭都在布局,都在做。
國外的微軟、蘋(píng)果、谷歌、Facebook,國內的騰訊、阿里、華為、小米,這些巨頭們都很重視。
大佬都這么重視了,我們還能不重視么?
就像新能車(chē)一樣,剛開(kāi)始的時(shí)候可能只有一兩家在做這個(gè)事情,還無(wú)法引起重視。
當幾乎所有的巨頭都開(kāi)始做的話(huà),大概率這個(gè)行業(yè)的大方向是沒(méi)錯的。
大方向對了,收益自然不會(huì )差嘛~
這句話(huà)也是我想分享給大家的,燎原的火炬,我已經(jīng)傳遞出去了。
至于這把火旺不旺,就要看寶寶們平時(shí)有沒(méi)有認真學(xué)習邏輯啦。
上半年,我一直控制在3-4成倉位,說(shuō)實(shí)話(huà)挺沒(méi)勁的。
下半年,我很期待一個(gè)大肉機會(huì ),一口吃成大胖子。

注:文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“落英財局”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經(jīng)授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 分享3個(gè)確定的大肉板塊!

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    蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專(zhuān)欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業(yè)破產(chǎn)與重組專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì )破產(chǎn)法研究會(huì )理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì )個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng),深圳律師協(xié)會(huì )破產(chǎn)清算專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專(zhuān)家庫成員。長(cháng)期專(zhuān)注于商事法律風(fēng)險防范、商事?tīng)幾h解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話(huà):18566691717

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    劉韜

    劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會(huì )計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng )正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金設立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書(shū)、交易結構設計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機構債權債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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